东方阿尔法招阳混合A (011184.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4102元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.75% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法招阳混合C 、 东方阿尔法招阳混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法招阳混合A(011184) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 90.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,122.64万 | 6.53% |
| (其中) 债券 | 2,122.64万 | 6.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 986.89万 | 3.04% |
| 4 | 其他资产 | 9.08万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73亿 | 83.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751.47万 | 2.31% |
| 金融业 | 401.83万 | 1.24% |
| 采矿业 | 321.59万 | 0.99% |
| 建筑业 | 99.35万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 95.25万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.25万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,116.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 能源 | 206.48万 | 0.64% |
| 原材料 | 206.05万 | 0.63% |
加载中......
