东方阿尔法招阳混合A (011184.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数2,416.00 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5105元基金经理刘明 、 潘令梓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.38% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法招阳混合C 、 东方阿尔法招阳混合E | ||||
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东方阿尔法招阳混合A(011184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-12-19 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-12-18 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-12-17 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-12-16 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-12-13 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-12-12 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-12-11 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-12-10 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-12-09 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-12-06 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-12-05 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-12-04 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-12-03 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-12-02 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-11-29 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-11-28 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-11-27 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-11-26 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-11-25 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-11-22 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-11-21 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-11-20 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-11-19 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-11-18 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-11-15 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-11-14 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-11-13 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-11-12 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-11-11 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-11-08 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-11-07 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-11-06 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-11-05 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-11-04 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-11-01 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-10-31 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-10-30 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-10-29 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-10-28 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-10-25 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-10-24 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-10-23 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-10-22 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-10-21 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-10-18 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-10-17 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-10-16 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-10-15 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-10-14 | 0.4865元 | 0.4865元 |
