东方阿尔法招阳混合A (011184.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4102元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.75% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法招阳混合C 、 东方阿尔法招阳混合E | ||||
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东方阿尔法招阳混合A(011184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2024-08-29 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2024-08-28 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2024-08-27 | 0.3909元 | 0.3909元 |
| 2024-08-26 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2024-08-23 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-08-22 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-08-21 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2024-08-20 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2024-08-19 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-08-16 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2024-08-15 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2024-08-14 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-08-13 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2024-08-12 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-08-09 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2024-08-08 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-08-07 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-08-06 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2024-08-05 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-08-02 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2024-08-01 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-07-31 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-07-30 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-07-29 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-07-26 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2024-07-25 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-07-24 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-07-23 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-07-22 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-07-19 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2024-07-18 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-07-17 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-07-16 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-07-15 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-07-12 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2024-07-11 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2024-07-10 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-07-09 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2024-07-08 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2024-07-05 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-07-04 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2024-07-03 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-07-02 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-07-01 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-06-28 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-06-27 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2024-06-26 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-06-25 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-06-24 | 0.4404元 | 0.4404元 |
