东方阿尔法招阳混合A (011184.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4102元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.75% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法招阳混合C 、 东方阿尔法招阳混合E | ||||
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东方阿尔法招阳混合A(011184) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 3.19亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.70亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 4.93亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.69亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 5.29亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 5.67亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 6.19亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 6.43亿 | 8.40亿元 | -- |
