招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0408元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率115.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞安1年持有期混合C | ||||
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-13 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-05-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-05-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-05-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
