广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9301元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率106.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒荣三个月持有期混合C | ||||
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,032.17万 | 26.20% |
| (其中) 股票 | 2,032.17万 | 26.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,209.63万 | 54.27% |
| (其中) 债券 | 4,209.63万 | 54.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 736.00万 | 9.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 777.16万 | 10.02% |
| 5 | 其他资产 | 1.25万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,348.66万 | 17.39% |
| 租赁和商务服务业 | 182.70万 | 2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.80万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 85.36万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.90%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 164.95万 | 2.13% |
| 通讯业务 | 137.70万 | 1.78% |
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