广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,160.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9862元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率145.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒荣三个月持有期混合C | ||||
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,256.07万 | 36.37% |
| (其中) 股票 | 2,256.07万 | 36.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,575.61万 | 41.52% |
| (其中) 债券 | 2,575.61万 | 41.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,199.76万 | 19.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 76.15万 | 1.23% |
| 5 | 其他资产 | 96.10万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,512.89万 | 24.39% |
| 采矿业 | 391.38万 | 6.31% |
| 租赁和商务服务业 | 215.60万 | 3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.20万 | 2.20% |
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