广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9301元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率106.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒荣三个月持有期混合C | ||||
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 6,459.02万 | 6,705.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 7,084.74万 | 7,106.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,631.11万 | 7,577.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8,810.72万 | 8,530.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,901.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.27亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.42亿 | 1.41亿元 | -- |
