广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,160.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9862元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率145.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒荣三个月持有期混合C | ||||
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.88万元 | 0.80% | 6.72万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 77.04万元 | 0.80% | 19.26万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 44.58万元 | 0.80% | 11.14万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 186.80万元 | 0.80% | 46.70万元 | 0.20% |
