广发恒荣三个月持有期混合C (011193.jj)广发基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9731元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒荣三个月持有期混合A | ||||
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广发恒荣三个月持有期混合C(011193) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 195.21万 | 201.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 186.19万 | 201.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 192.25万 | 201.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 232.31万 | 235.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 279.12万 | 279.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 320.28万 | 312.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 442.11万 | 421.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 575.07万 | 572.38万元 | -- |
