广发恒荣三个月持有期混合C (011193.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9048元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.33% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒荣三个月持有期混合A | ||||
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广发恒荣三个月持有期混合C(011193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-29 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-26 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-25 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-24 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-23 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-19 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-17 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-16 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-15 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-12 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-11 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-10 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-09 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-08 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-05 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-04 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-02 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-01 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-28 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-27 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-06-25 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-06-24 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-06-21 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-20 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-19 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-18 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-14 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-13 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-07 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-06 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-05 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-06-04 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-03 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-05-31 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-05-30 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-05-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-05-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-05-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-05-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-05-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
