广发恒荣三个月持有期混合C (011193.jj)广发基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9731元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒荣三个月持有期混合A | ||||
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广发恒荣三个月持有期混合C(011193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-12-18 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-17 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-16 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-12-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-11 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-12-06 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-12-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-12-04 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-12-02 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-29 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-28 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-27 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-22 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-20 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-11-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-15 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-11-14 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-13 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-11 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-08 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-07 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-06 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-01 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-10-31 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-10-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-10-29 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-10-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-10-22 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-10-21 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-10-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-17 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-10-16 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-10-15 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-10-14 | 0.9503元 | 0.9503元 |
