广发睿铭两年持有期混合C (011195.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8914元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿铭两年持有期混合A | ||||
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广发睿铭两年持有期混合C(011195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-25 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-24 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-23 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-22 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-19 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-18 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-07-17 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-16 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-15 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-12 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-11 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-09 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-08 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-05 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-04 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-03 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-02 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-01 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-06-28 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-06-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-25 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-06-24 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-20 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-06-14 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-13 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-07 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-06 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-05 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-04 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-03 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-31 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-05-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-05-29 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-05-28 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-05-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-05-24 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-05-23 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-05-22 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-05-21 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-05-20 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-05-17 | 0.9188元 | 0.9188元 |
