摩根优势成长混合A (011196.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4,888.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5528元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率344.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.12% |
| 相关基金: | 主从基金摩根优势成长混合C | ||||
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摩根优势成长混合A(011196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 96.36万元 | 1.50% | 16.06万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 302.43万元 | 1.50% | 50.40万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 179.17万元 | 1.50% | 29.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 454.33万元 | 1.50% | 75.72万元 | 0.25% |
