摩根优势成长混合A (011196.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4132元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率344.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.53% |
| 相关基金: | 主从基金摩根优势成长混合C | ||||
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摩根优势成长混合A(011196) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.42亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 1.52亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.64亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 2.04亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 2.16亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.60元 | 2.13亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 2.35亿 | 3.52亿元 | -- |
