摩根优势成长混合A (011196.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4387元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率519.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.70% |
| 相关基金: | 主从基金摩根优势成长混合C | ||||
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摩根优势成长混合A(011196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2024-07-25 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2024-07-24 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-07-23 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-07-22 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-07-19 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-07-18 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-07-17 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-07-16 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-07-15 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-07-12 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-07-11 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-07-10 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-07-09 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-07-08 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-07-05 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-07-04 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-07-03 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-07-02 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-07-01 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-06-28 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-06-27 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-06-26 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-06-25 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-06-24 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-06-21 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-06-20 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-06-19 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-06-18 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-06-17 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-06-14 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-06-13 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-06-12 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-06-11 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-06-07 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-06-06 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-06-05 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-06-04 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-06-03 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-05-31 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-05-30 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-05-29 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-05-28 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-05-27 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-05-24 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-05-23 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-05-22 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-05-21 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-05-20 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-05-17 | 0.4874元 | 0.4874元 |
