摩根优势成长混合A (011196.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4132元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率344.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.53% |
| 相关基金: | 主从基金摩根优势成长混合C | ||||
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摩根优势成长混合A(011196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2024-08-29 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-08-28 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-08-27 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2024-08-26 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2024-08-23 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-08-22 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-08-21 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-08-20 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2024-08-19 | 0.4162元 | 0.4162元 |
| 2024-08-16 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-08-15 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-08-14 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2024-08-13 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2024-08-12 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-08-09 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-08-08 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2024-08-07 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-08-06 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2024-08-05 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2024-08-02 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-08-01 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-07-31 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-07-30 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-07-29 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-07-26 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2024-07-25 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2024-07-24 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-07-23 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-07-22 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-07-19 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-07-18 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-07-17 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-07-16 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-07-15 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-07-12 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-07-11 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-07-10 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-07-09 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-07-08 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-07-05 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-07-04 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-07-03 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-07-02 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-07-01 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-06-28 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-06-27 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-06-26 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-06-25 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-06-24 | 0.4806元 | 0.4806元 |
