摩根优势成长混合A (011196.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4,888.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5447元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率344.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金摩根优势成长混合C | ||||
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摩根优势成长混合A(011196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-12-26 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-12-25 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-12-24 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-12-23 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-12-20 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-12-19 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-12-18 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-12-17 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-12-16 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-12-13 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-12-12 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-12-11 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-12-10 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-12-09 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-12-06 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-12-05 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-12-04 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-12-03 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-12-02 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-11-29 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-11-28 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-11-27 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-11-26 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-11-25 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-11-22 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-11-21 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-11-20 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-11-19 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-11-18 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-11-15 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-11-14 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-11-13 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-11-12 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-11-11 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-11-08 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-11-07 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-11-06 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-11-05 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-11-04 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-11-01 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-10-31 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-10-30 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-10-29 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-10-28 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-10-25 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-10-24 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-10-23 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-10-22 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-10-21 | 0.5321元 | 0.5321元 |
