摩根优势成长混合C (011197.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,729.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5350元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.87% |
| 相关基金: | 主从基金摩根优势成长混合A | ||||
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摩根优势成长混合C(011197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 92.80% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 92.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,041.06万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 177.40万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 71.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 977.20万 | 5.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 418.18万 | 2.47% |
| 金融业 | 180.06万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.06万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.28万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.90万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.07%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 1,240.25万 | 7.33% |
| B消费者非必需品 | 394.00万 | 2.33% |
| G工业 | 157.18万 | 0.93% |
| H信息技术 | 81.69万 | 0.48% |
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