摩根优势成长混合C (011197.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4064元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.91% |
| 相关基金: | 主从基金摩根优势成长混合A | ||||
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摩根优势成长混合C(011197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 91.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,360.26万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 33.61万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 75.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476.96万 | 2.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 240.41万 | 1.50% |
| 采矿业 | 240.32万 | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 207.40万 | 1.30% |
| 住宿和餐饮业 | 76.38万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.90万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 72.45万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.38万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.81%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 594.73万 | 3.72% |
| D能源 | 372.08万 | 2.32% |
| B消费者非必需品 | 74.68万 | 0.47% |
| H信息技术 | 48.05万 | 0.30% |
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