摩根优势成长混合C (011197.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4317元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.09% |
| 相关基金: | 主从基金摩根优势成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根优势成长混合C(011197) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1,753.75万 | 3,814.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,847.36万 | 3,953.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 1,931.37万 | 4,095.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,047.63万 | 4,078.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 2,541.35万 | 4,145.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 2,669.07万 | 4,227.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.60元 | 2,528.34万 | 4,215.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 2,714.14万 | 4,087.56万元 | -- |
