摩根优势成长混合C (011197.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4064元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.91% |
| 相关基金: | 主从基金摩根优势成长混合A | ||||
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摩根优势成长混合C(011197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4064元 | 0.4064元 |
| 2024-08-29 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2024-08-28 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2024-08-27 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-08-26 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2024-08-23 | 0.4045元 | 0.4045元 |
| 2024-08-22 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2024-08-21 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-08-20 | 0.4052元 | 0.4052元 |
| 2024-08-19 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2024-08-16 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2024-08-15 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-08-14 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-08-13 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2024-08-12 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-08-09 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2024-08-08 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-08-07 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2024-08-06 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-08-05 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-08-02 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-08-01 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-07-31 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-07-30 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-07-29 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-07-26 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-07-25 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2024-07-24 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-07-23 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-07-22 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-07-19 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-07-18 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-07-17 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-07-16 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-07-15 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-07-12 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-07-11 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-07-10 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-07-09 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-07-08 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-07-05 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-07-04 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-07-03 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-07-02 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-07-01 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-06-28 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-06-27 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-06-26 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-06-25 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-06-24 | 0.4732元 | 0.4732元 |
