摩根优势成长混合C (011197.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,729.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5350元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.87% |
| 相关基金: | 主从基金摩根优势成长混合A | ||||
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摩根优势成长混合C(011197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-12-26 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-12-25 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-12-24 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-12-23 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-12-20 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-12-19 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-12-18 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-12-17 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-12-16 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-12-13 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-12-12 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-12-11 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-12-10 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-12-09 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-12-06 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-12-05 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-12-04 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-12-03 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-12-02 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-11-29 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-11-28 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-11-27 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-11-26 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-11-25 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-11-22 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-11-21 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-11-20 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-11-19 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-11-18 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-11-15 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-11-14 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-11-13 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-11-12 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-11-11 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-11-08 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-11-07 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-11-06 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-11-05 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-11-04 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-11-01 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-10-31 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-10-30 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-10-29 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-10-28 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-10-25 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-10-24 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-10-23 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-10-22 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-10-21 | 0.5231元 | 0.5231元 |
