永赢惠添益混合A (011203.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,740.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6504元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.81% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠添益混合C | ||||
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永赢惠添益混合A(011203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 155.75万元 | 1.50% | 25.96万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 599.48万元 | 1.50% | 99.91万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 370.24万元 | 1.50% | 61.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 795.26万元 | 1.50% | 132.54万元 | 0.25% |
