永赢惠添益混合A (011203.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5315元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.13% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠添益混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢惠添益混合A(011203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 599.48万元 | 1.50% | 99.91万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 370.24万元 | 1.50% | 61.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 795.26万元 | 1.50% | 132.54万元 | 0.25% |
