永赢惠添益混合A
(011203.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,740.00
成立日期2021-03-16
总资产规模
2.75亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6504基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.81%
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永赢惠添益混合A(011203) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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永赢惠添益混合A.(011203) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢惠添益混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.702.75亿3.95亿--
2024-06-300.562.25亿4.06亿--
2024-03-31--2.35亿4.17亿--
2023-12-310.602.59亿4.32亿--
2023-09-30--3.38亿4.60亿--
2023-06-300.743.53亿4.77亿--
2023-03-310.814.02亿4.99亿--
2022-12-310.854.30亿5.07亿--