永赢惠添益混合A (011203.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5315元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.13% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠添益混合C | ||||
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永赢惠添益混合A(011203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-07-25 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-24 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-23 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-22 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-19 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-18 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-17 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-16 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-15 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-12 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-07-11 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-10 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-09 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-07-08 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-05 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-07-04 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-03 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-02 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-07-01 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-06-28 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-06-27 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-06-26 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-06-25 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-06-24 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-06-21 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-06-20 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-06-19 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-06-18 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-06-17 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-06-14 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-06-13 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-06-12 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-11 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-06-07 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-06-06 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-06-05 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-06-04 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-06-03 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-05-31 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-05-30 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-05-29 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-05-28 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-05-27 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-05-24 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-05-23 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-05-22 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-05-21 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-05-20 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-05-17 | 0.6564元 | 0.6564元 |
