永赢惠添益混合A (011203.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,740.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6504元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.81% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠添益混合C | ||||
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永赢惠添益混合A(011203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-12-19 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-12-18 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-12-17 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-12-16 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-13 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-12-12 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-12-11 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-12-10 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-12-09 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-12-06 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-12-05 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-12-04 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-12-03 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-12-02 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-11-29 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-11-28 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-11-27 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-11-26 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-11-25 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-11-22 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-11-21 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-11-20 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-11-19 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-11-18 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-11-15 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-11-14 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-11-13 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-11-12 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-11 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-11-08 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-11-07 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-06 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-05 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-11-04 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-01 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-10-31 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-10-30 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-10-29 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-10-28 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-25 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-10-24 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-10-23 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-10-22 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-10-21 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-10-18 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-10-17 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-10-16 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-10-15 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-10-14 | 0.6774元 | 0.6774元 |
