永赢惠添益混合A (011203.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,740.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7320元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.20% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠添益混合C | ||||
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永赢惠添益混合A(011203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-11-07 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-06 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-05 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-11-04 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-01 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-10-31 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-10-30 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-10-29 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-10-28 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-25 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-10-24 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-10-23 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-10-22 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-10-21 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-10-18 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-10-17 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-10-16 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-10-15 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-10-14 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-10-11 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-10-10 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-10-09 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-10-08 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-09-30 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-09-27 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-09-26 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-09-25 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-09-24 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-09-23 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-09-20 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-09-19 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-09-18 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-09-13 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-09-12 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-09-11 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-09-10 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-09-09 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-09-06 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-09-05 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-09-04 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-09-03 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-09-02 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-08-30 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-08-29 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-08-28 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-08-27 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-08-26 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-08-23 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-22 | 0.5275元 | 0.5275元 |
