永赢惠添益混合A (011203.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5351元基金经理李永兴管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率35.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠添益混合C | ||||
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永赢惠添益混合A(011203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-08-29 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-08-28 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-08-27 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-08-26 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-08-23 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-22 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-08-21 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-08-20 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-08-19 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-08-16 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-08-15 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-08-14 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-08-13 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-08-12 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-08-09 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-08-08 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-08-07 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-08-06 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-08-05 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-08-02 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-08-01 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-07-31 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-30 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-07-29 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-26 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-07-25 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-24 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-23 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-22 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-19 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-18 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-17 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-16 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-15 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-12 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-07-11 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-10 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-09 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-07-08 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-05 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-07-04 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-03 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-02 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-07-01 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-06-28 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-06-27 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-06-26 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-06-25 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-06-24 | 0.5664元 | 0.5664元 |
