永赢惠添益混合C (011204.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5277元基金经理李永兴管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.89% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠添益混合A | ||||
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永赢惠添益混合C(011204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 92.24% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 92.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,823.26万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 132.38万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,479.55万 | 25.72% |
| 房地产业 | 6,023.49万 | 23.91% |
| 金融业 | 5,795.34万 | 23.00% |
| 采矿业 | 234.21万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.04万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.55%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3,820.35万 | 15.16% |
| 金融 | 853.72万 | 3.39% |
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