永赢惠添益混合C (011204.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6405元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.17% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠添益混合A | ||||
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永赢惠添益混合C(011204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 92.80% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 92.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,869.33万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 312.76万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.15%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,779.65万 | 25.69% |
| 房地产业 | 7,148.29万 | 23.60% |
| 制造业 | 6,518.15万 | 21.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466.91万 | 1.54% |
| 采矿业 | 241.81万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.65%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4,805.94万 | 15.87% |
| 金融 | 1,144.81万 | 3.78% |
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