永赢惠添益混合C (011204.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5277元基金经理李永兴管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.89% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠添益混合A | ||||
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永赢惠添益混合C(011204) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 2,549.15万 | 4,654.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,913.23万 | 3,431.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 2,126.64万 | 3,592.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,468.41万 | 6,143.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 5,721.12万 | 7,802.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1.07亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1.11亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 6,104.36万 | 7,220.68万元 | -- |
