兴银中证500指数增强C (011205.jj)中证500兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7604元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.72% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证500指数增强A | ||||
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兴银中证500指数增强C(011205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-25 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-24 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-23 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-07-22 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-19 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-18 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-17 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-16 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-07-15 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-07-12 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-11 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-10 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-09 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-08 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-05 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-04 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-03 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-02 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-01 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-06-28 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-27 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-06-26 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-25 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-06-24 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-21 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-06-20 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-06-19 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-06-18 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-17 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-06-14 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-13 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-12 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-06-11 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-07 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-06-06 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-06-05 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-04 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-03 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-05-31 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-05-30 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-05-29 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-05-28 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-05-27 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-05-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-05-23 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-05-22 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-05-21 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-05-20 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-05-17 | 0.8668元 | 0.8668元 |
