创金合信竞争优势混合A (011206.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5090元基金经理李游 、 龚超 、 李龑管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率364.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.54% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信竞争优势混合C | ||||
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-07-25 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-07-24 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-23 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-22 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-07-19 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-18 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-07-17 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-16 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-15 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-12 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-11 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-07-10 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-07-09 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-08 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-05 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-04 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-07-03 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-02 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-01 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-06-28 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-06-27 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-06-26 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-25 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-06-24 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-06-21 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-06-20 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-06-19 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-06-18 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-06-17 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-06-14 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-06-13 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-06-12 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-11 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-06-07 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-06-06 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-06-05 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-06-04 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-03 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-05-31 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-05-30 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-05-29 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-05-28 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-05-27 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-05-24 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-05-23 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-05-22 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-05-21 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-05-20 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-05-17 | 0.5859元 | 0.5859元 |
