创金合信竞争优势混合A (011206.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4966元基金经理李游 、 龚超 、 李龑管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率303.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.68% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信竞争优势混合C | ||||
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-08-29 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-08-28 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-08-27 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-08-26 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-08-23 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-08-22 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-08-21 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-08-20 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-08-19 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-08-16 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-08-15 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-08-14 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-08-13 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-08-12 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-08-09 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-08-08 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-08-07 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-08-06 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-08-05 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-08-02 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-08-01 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-31 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-07-30 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-07-29 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-07-26 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-07-25 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-07-24 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-23 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-22 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-07-19 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-18 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-07-17 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-16 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-15 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-12 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-11 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-07-10 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-07-09 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-08 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-05 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-04 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-07-03 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-02 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-01 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-06-28 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-06-27 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-06-26 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-25 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-06-24 | 0.5505元 | 0.5505元 |
