南方优质企业混合A (011216.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6247元基金经理应帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率217.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% |
| 相关基金: | 主从基金南方优质企业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方优质企业混合A(011216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.26亿 | 86.85% |
| (其中) 股票 | 5.26亿 | 86.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,586.10万 | 12.52% |
| 3 | 其他资产 | 382.43万 | 0.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.08亿 | 50.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,003.12万 | 4.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,547.27万 | 4.21% |
| 采矿业 | 2,496.25万 | 4.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,775.78万 | 2.93% |
| 租赁和商务服务业 | 1,364.67万 | 2.25% |
| 批发和零售业 | 1,212.77万 | 2.00% |
| 金融业 | 441.42万 | 0.73% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.73%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,996.81万 | 6.60% |
| 金融 | 2,100.90万 | 3.47% |
| 材料 | 894.43万 | 1.48% |
| 工业 | 831.17万 | 1.37% |
| 公用事业 | 702.96万 | 1.16% |
| 通讯 | 397.47万 | 0.66% |
加载中......
