南方优质企业混合A (011216.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6242元基金经理应帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方优质企业混合C | ||||
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南方优质企业混合A(011216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,075.74万元 | 1.50% | 179.29万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 634.63万元 | 1.50% | 105.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,483.22万元 | 1.50% | 247.20万元 | 0.25% |
