南方优质企业混合A (011216.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.61万 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6959元基金经理应帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率217.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方优质企业混合C | ||||
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南方优质企业混合A(011216) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 5.56亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5.24亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.55亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 5.63亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.29亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 6.98亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 7.48亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 7.53亿 | 9.46亿元 | -- |
