南方匠心优选股票A (011220.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.81万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8086元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率94.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方匠心优选股票C | ||||
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南方匠心优选股票A(011220) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.66亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 29.66亿 | 91.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 4.58% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 4.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,998.08万 | 2.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,876.27万 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 4,125.45万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.65亿 | 29.74% |
| 采矿业 | 5.80亿 | 17.88% |
| 金融业 | 3.30亿 | 10.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.26亿 | 6.97% |
| 建筑业 | 1.04亿 | 3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.35万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,808.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.43%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.26亿 | 13.12% |
| 材料 | 2.37亿 | 7.31% |
| 工业 | 9,735.11万 | 3.00% |
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