南方匠心优选股票A (011220.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7432元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方匠心优选股票C | ||||
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南方匠心优选股票A(011220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-25 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-24 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-23 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-22 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-19 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-17 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-16 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-15 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-12 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-11 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-10 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-09 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-08 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-05 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-04 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-03 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-02 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-01 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-06-28 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-06-27 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-26 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-25 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-24 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-21 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-06-20 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-06-19 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-06-18 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-06-17 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-14 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-06-13 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-06-12 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-06-11 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-07 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-06-06 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-06-05 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-04 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-03 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-05-31 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-05-30 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-05-29 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-05-28 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-05-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-05-24 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-05-23 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-05-22 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-05-21 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-05-20 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-05-17 | 0.8246元 | 0.8246元 |
