南方匠心优选股票A (011220.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.81万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8086元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率94.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方匠心优选股票C | ||||
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南方匠心优选股票A(011220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-12-25 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-12-24 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-12-23 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-12-20 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-12-19 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-12-18 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-12-17 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-12-16 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-12-13 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-12-12 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-12-11 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-12-10 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-12-09 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-12-06 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-12-05 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-12-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-12-03 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-12-02 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-11-29 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-11-28 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-11-27 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-11-26 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-11-25 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-22 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-11-21 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-20 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-11-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-18 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-11-15 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-11-14 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-11-13 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-11-12 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-11 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-11-08 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-11-07 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-11-06 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-11-05 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-01 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-31 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-10-30 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-10-29 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-10-28 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-10-25 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-10-24 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-10-23 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-10-22 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-10-21 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-10-18 | 0.8161元 | 0.8161元 |
