南方匠心优选股票A (011220.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7365元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率94.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方匠心优选股票C | ||||
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南方匠心优选股票A(011220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-29 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-28 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-08-27 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-08-26 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-08-23 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-08-22 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-08-21 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-08-20 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-08-19 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-08-16 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-08-15 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-08-14 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-08-13 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-08-12 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-09 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-08 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-08-07 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-08-06 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-05 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-08-02 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-08-01 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-31 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-30 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-29 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-26 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-25 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-24 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-23 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-22 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-19 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-17 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-16 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-15 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-12 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-11 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-10 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-09 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-08 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-05 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-04 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-03 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-02 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-01 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-06-28 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-06-27 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-26 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-25 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-24 | 0.7927元 | 0.7927元 |
