南方匠心优选股票A (011220.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.81万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8086元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率94.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方匠心优选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方匠心优选股票A(011220) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 30.15亿 | 36.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 29.35亿 | 37.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.25亿 | 37.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 26.93亿 | 38.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.13亿 | 39.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 29.32亿 | 40.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 30.65亿 | 42.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 29.64亿 | 42.87亿元 | -- |
