南方匠心优选股票C (011221.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7279元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方匠心优选股票A | ||||
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南方匠心优选股票C(011221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.95亿 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 28.95亿 | 90.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.58亿 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 1.58亿 | 4.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,800.00万 | 2.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,374.70万 | 1.37% |
| 5 | 其他资产 | 1,936.52万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.94亿 | 31.23% |
| 采矿业 | 6.63亿 | 20.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.35亿 | 7.37% |
| 金融业 | 2.28亿 | 7.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.85万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.16万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,528.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.33%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4.32亿 | 13.58% |
| 金融 | 2.61亿 | 8.18% |
| 工业 | 4,441.02万 | 1.39% |
| 通讯 | 3,721.71万 | 1.17% |
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