南方匠心优选股票C (011221.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7279元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方匠心优选股票A | ||||
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南方匠心优选股票C(011221) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 2.14亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.72亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1.61亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.73亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 1.74亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 1.82亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 1.76亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 1.80亿 | 2.63亿元 | -- |
