南方匠心优选股票C (011221.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7209元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方匠心优选股票A | ||||
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南方匠心优选股票C(011221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,869.17万元 | 1.50% | 311.53万元 | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,213.00万元 | 1.50% | 702.17万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,377.82万元 | 1.50% | 396.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,197.23万元 | 1.50% | 866.20万元 | 0.25% |
