九泰盈泰量化A (011224.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7098元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率896.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.98% |
| 相关基金: | 主从基金九泰盈泰量化C | ||||
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九泰盈泰量化A(011224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-26 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-25 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-07-24 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-23 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-22 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-19 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-18 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-17 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-16 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-15 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-12 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-11 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-10 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-09 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-08 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-05 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-04 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-03 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-02 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-01 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-28 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-27 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-06-25 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-24 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-21 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-06-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-06-19 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-18 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-17 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-14 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-06-13 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-06-12 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-06-11 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-07 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-06 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-05 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-06-04 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-06-03 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-05-31 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-05-30 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-05-29 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-05-28 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-05-27 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-05-24 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-05-23 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-05-22 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-05-21 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-05-20 | 0.7627元 | 0.7627元 |
