九泰盈泰量化C (011225.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6973元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
| 相关基金: | 主从基金九泰盈泰量化A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰盈泰量化C(011225) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,311.26万 | 92.57% |
| (其中) 股票 | 4,311.26万 | 92.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 346.14万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,126.00 | 0.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,502.71万 | 53.73% |
| 金融业 | 1,139.80万 | 24.47% |
| 采矿业 | 220.41万 | 4.73% |
| 建筑业 | 199.04万 | 4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.36万 | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.95万 | 2.53% |
加载中......
