九泰盈泰量化C (011225.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6973元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
| 相关基金: | 主从基金九泰盈泰量化A | ||||
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九泰盈泰量化C(011225) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,985.88万 | 2,760.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,163.75万 | 2,985.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 2,008.64万 | 3,025.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,345.37万 | 3,187.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2,592.64万 | 3,350.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 2,951.54万 | 3,617.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 3,040.31万 | 3,880.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 2,975.73万 | 3,737.89万元 | -- |
