西部利得聚盈一年定开债券A (011226.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理严志勇 、 葛山管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率408.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚盈一年定开债券C | ||||
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西部利得聚盈一年定开债券A(011226) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91.71万 | 9.17% |
| (其中) 股票 | 91.71万 | 9.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 809.09万 | 80.92% |
| (其中) 债券 | 809.09万 | 80.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.89万 | 9.69% |
| 4 | 其他资产 | 2.15万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.82万 | 7.18% |
| 建筑业 | 12.22万 | 1.22% |
| 采矿业 | 7.68万 | 0.77% |
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