西部利得聚盈一年定开债券A (011226.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理严志勇 、 葛山管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率408.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚盈一年定开债券C | ||||
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西部利得聚盈一年定开债券A(011226) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 853.54万 | 828.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,748.21万 | 4,673.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,693.06万 | 4,673.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,697.73万 | 4,673.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,753.35万 | 4,673.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.03亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.98亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.02亿 | 1.97亿元 | -- |
