西部利得聚盈一年定开债券A (011226.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理严志勇 、 葛山管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率408.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚盈一年定开债券C | ||||
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西部利得聚盈一年定开债券A(011226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-09 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 74.46万元 | 0.70% | 15.96万元 | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 54.38万元 | 0.70% | 11.65万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 114.74万元 | 0.70% | 24.59万元 | 0.15% |
