宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0512元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债1-5年国开债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.0046 元 | 1.03亿 | 47.23万元 | 0.44% | -- |
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.0041 元 | 9,726.10万 | 39.88万元 | 0.39% | |
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0.0038 元 | 5,899.91万 | 22.42万元 | 0.37% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0031 元 | 89.56万 | 2,776.21元 | 0.30% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.0024 元 | 149.59万 | 3,590.11元 | 0.23% | 1.78% |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.0021 元 | 637.93万 | 1.34万元 | 0.21% | |
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0.0071 元 | 1,027.28万 | 7.29万元 | 0.70% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0065 元 | 5,115.59万 | 33.25万元 | 0.64% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.0108 元 | 1,504.08万 | 16.24万元 | 1.06% | 3.12% |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.0065 元 | 70.76万 | 4,599.69元 | 0.64% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0073 元 | 102.72万 | 7,498.74元 | 0.72% | |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0072 元 | 779.19万 | 5.61万元 | 0.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
