宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0417元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债1-5年国开债指数A | ||||
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宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 342.00 | 2,698.63元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 496.00 | 1.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 7.43% | 92.57% | 312.00 | 16.65万元 | -- |
