宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0417元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债1-5年国开债指数A | ||||
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宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.01亿 | 9,726.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,117.61万 | 5,899.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 92.31万 | 89.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 153.19万 | 149.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 651.27万 | 637.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,041.76万 | 1,027.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,193.35万 | 5,115.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,532.51万 | 1,504.08万元 | -- |
