摩根行业睿选股票A (011236.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5238元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率122.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金摩根行业睿选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根行业睿选股票A(011236) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.90亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 11.90亿 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,436.67万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 928.00万 | 0.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.68亿 | 68.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,713.15万 | 4.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,033.52万 | 3.95% |
| 金融业 | 4,871.81万 | 3.83% |
| 采矿业 | 3,100.11万 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,847.50万 | 2.24% |
| 建筑业 | 1,919.44万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,018.74万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 751.92万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 437.46万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 328.51万 | 0.26% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 6,114.48万 | 4.80% |
| B消费者非必需品 | 63.07万 | 0.05% |
加载中......
