摩根行业睿选股票A (011236.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5387元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
| 相关基金: | 主从基金摩根行业睿选股票C | ||||
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摩根行业睿选股票A(011236) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 10.12亿 | 18.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.27亿 | 19.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 10.64亿 | 19.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.08亿 | 20.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 14.87亿 | 20.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 15.85亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 16.59亿 | 22.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 17.40亿 | 22.30亿元 | -- |
