摩根行业睿选股票A (011236.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5387元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
| 相关基金: | 主从基金摩根行业睿选股票C | ||||
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摩根行业睿选股票A(011236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-07-25 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-24 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-07-23 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-22 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-07-19 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-18 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-17 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-16 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-15 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-07-12 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-11 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-07-10 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-09 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-08 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-07-05 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-07-04 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-03 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-02 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-07-01 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-06-28 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-06-27 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-06-26 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-25 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-06-24 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-06-21 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-06-20 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-06-19 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-06-18 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-06-17 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-06-14 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-06-13 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-06-12 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-06-11 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-06-07 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-06-06 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-06-05 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-06-04 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-06-03 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-05-31 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-05-30 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-05-29 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-05-28 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-05-27 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-05-24 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-05-23 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-05-22 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-05-21 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-05-20 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-05-17 | 0.5648元 | 0.5648元 |
